截至11:02，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌0.11%。成分股方面漲跌互現(xiàn)，華峰測(cè)控領(lǐng)漲2.31%，新益昌上漲2.07%，晶升股份上漲1.94%；和林微納領(lǐng)跌1.89%，中科飛測(cè)下跌1.55%，中芯國(guó)際下跌1.08%。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）多空膠著，最新報(bào)價(jià)1.1元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年7月29日，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF近1周累計(jì)上漲6.69%。

流動(dòng)性方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF盤中換手6.11%，成交2485.82萬(wàn)元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至7月29日，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF近1周日均成交8706.38萬(wàn)元。

規(guī)模方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF最新規(guī)模達(dá)4.08億元，創(chuàng)近3月新高。從資金凈流入方面來(lái)看，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF近5天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得1.18億元凈流入，合計(jì)“吸金”1.37億元，日均凈流入達(dá)2748萬(wàn)元。

從大市資金來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體行業(yè)（申萬(wàn)二級(jí)）近一月兩融余額持續(xù)攀升，截至7月29日，兩融余額為1222億元，創(chuàng)下近一月新高。

國(guó)信證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)全面反彈，看好"宏觀政策周期、產(chǎn)業(yè)庫(kù)存周期、AI創(chuàng)新周期"三重共振下的估值擴(kuò)張行情。北美算力需求強(qiáng)勢(shì)上漲帶動(dòng)交換機(jī)及服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)，臺(tái)積電將年收入增速預(yù)期由25%上調(diào)至30%，顯示AI需求持續(xù)強(qiáng)勁。存儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)入迭代十字路口，DDR6有望加速滲透，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)公司迎來(lái)升級(jí)窗口。美國(guó)發(fā)布AI行動(dòng)計(jì)劃可能進(jìn)一步限制半導(dǎo)體出口，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)制造、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)加速自主可控。谷歌上調(diào)全年資本開支至850億美元，反映AI云服務(wù)需求強(qiáng)勁，AI應(yīng)用與算力基建形成正向循環(huán)。消費(fèi)電子受益于AI端側(cè)創(chuàng)新及關(guān)稅政策落地呈現(xiàn)底部反彈，工業(yè)領(lǐng)域復(fù)蘇廣泛全面。電子板塊在密集催化下，2025年供需態(tài)勢(shì)有望改善。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。