5月12日早盤，A股全線上漲，軍工行業(yè)漲幅領(lǐng)漲兩市，機械設備、電力設備、電子等高端制造行業(yè)跟漲。近期自主可控主題熱度較高，科創(chuàng)半導體ETF（588170）上漲0.2%，信創(chuàng)ETF（562570）早盤漲幅近1%。

消息面上，2024年以來，全球半導體銷售額得以好轉(zhuǎn)，帶動半導體材料需求提升。在經(jīng)歷了2023年半導體供應鏈庫存的持續(xù)調(diào)整后，2024年以來全球半導體銷售額得以好轉(zhuǎn)。根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）數(shù)據(jù)，2024年全球半導體銷售額約為6305億美元，同比增長約19.7%；亞太地區(qū)半導體銷售額約為3407.9億美元，同比增長17.5%。WSTS預計2025年全球半導體市場規(guī)將達到6971億美元，同比增長11%。半導體市場的穩(wěn)步增長將持續(xù)帶動半導體材料需求的提升。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備和半導體材料細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，充分受益于人工智能革命下的半導體需求擴張。